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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 751.00 | 8 293.00 | 10 458.00 | 18 751.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 751.00 | 8 293.00 | 31 458.00 | 39 751.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 641.00 | | 16 641.00 | 16 641.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 130.00 | 1 171.00 | 8 958.00 | 10 130.00 |
072 Créances – Autres | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
084 Disponibilités | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
092 Charges constatées d’avance | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 998.00 | 1 171.00 | 36 826.00 | 37 998.00 |
110 Total général Actif | 77 750.00 | 9 464.00 | 68 285.00 | 77 750.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 3.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 024.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 910.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 838.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 471.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 457.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 065.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 375.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 285.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 887.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 1 267.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 178.00 | | | 139 178.00 |
222 Production stockée | 900.00 | | | 900.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 083.00 | | | 140 083.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 988.00 | | | 67 988.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
242 Autres charges externes. | 23 336.00 | | | 23 336.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 244.00 | | | 29 244.00 |
252 Charges sociales | 13 723.00 | | | 13 723.00 |
254 Dotations aux amortissements | 504.00 | | | 504.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 404.00 | | | 140 404.00 |
270 Résultat d’exploitation | -320.00 | | | -320.00 |
290 Produits exceptionnels | 600.00 | | | 600.00 |
294 Charges financières | 25.00 | | | 25.00 |
300 Charges exceptionnelles | 723.00 | | | 723.00 |
310 Bénéfice ou perte | -469.00 | | | -469.00 |