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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 199.00 | 2 934.00 | 1 265.00 | 4 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 033.00 | 8 118.00 | 2 914.00 | 11 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 857.00 | 11 052.00 | 25 804.00 | 36 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 843.00 | 430.00 | 28 413.00 | 28 843.00 |
BZ Autres créances | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
CF Disponibilités | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 32 385.00 | 430.00 | 31 955.00 | 32 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 243.00 | 11 482.00 | 57 760.00 | 69 243.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 3.00 | | | 3.00 |
DH Report à nouveau | -21 193.00 | -22 787.00 | | -21 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 532.00 | 1 594.00 | | 12 532.00 |
DL TOTAL (I) | 2 743.00 | -9 789.00 | | 2 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 287.00 | 13 652.00 | | 3 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 993.00 | 4 196.00 | | 13 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 494.00 | 11 488.00 | | 13 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 242.00 | 44 603.00 | | 24 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 017.00 | 73 941.00 | | 55 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 760.00 | 64 152.00 | | 57 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 017.00 | 71 548.00 | | 55 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 891.00 | | | 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
FD Production vendue biens | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
FG Production vendue services | 154 002.00 | | 154 002.00 | 154 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 616.00 | | 154 616.00 | 154 616.00 |
FM Production stockée | | | -1 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 203.00 | 53 229.00 | | 30 203.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 852.00 | 1 206.00 | | 12 852.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 123.00 | 3 976.00 | | 5 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 755.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 123.00 | 5 732.00 | | 5 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 492.00 | 3 456.00 | | 1 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 651.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 492.00 | 4 107.00 | | 1 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 631.00 | 1 624.00 | | 3 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 800.00 | 199 599.00 | | 188 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 268.00 | 198 005.00 | | 176 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 532.00 | 1 594.00 | | 12 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 857.00 | | | 36 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 232.00 | | | 15 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625.00 | | | 625.00 |