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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 502.00 | 10 356.00 | 146.00 | 10 502.00 |
AH Fonds commercial | 104 725.00 | | 104 725.00 | 104 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 117.00 | 5 901.00 | 4 216.00 | 10 117.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 593.00 | 16 257.00 | 114 336.00 | 130 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 022.00 | | 97 022.00 | 97 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915 238.00 | | 915 238.00 | 915 238.00 |
BZ Autres créances | 548 782.00 | | 548 782.00 | 548 782.00 |
CF Disponibilités | 97 236.00 | | 97 236.00 | 97 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 659 766.00 | | 1 659 766.00 | 1 659 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 359.00 | 16 257.00 | 1 774 101.00 | 1 790 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
CU Autres participations | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -72 699.00 | -154 222.00 | | -72 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 943.00 | 81 522.00 | | 75 943.00 |
DL TOTAL (I) | 9 844.00 | -66 099.00 | | 9 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308.00 | 94.00 | | 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 064 841.00 | 746 884.00 | | 1 064 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 050.00 | 352 258.00 | | 114 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 688.00 | 28 437.00 | | 328 688.00 |
EA Autres dettes | 256 371.00 | 291 900.00 | | 256 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 764 258.00 | 1 419 572.00 | | 1 764 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 101.00 | 1 353 473.00 | | 1 774 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 764 258.00 | 1 419 572.00 | | 1 764 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 426.00 | | 10 426.00 | 10 426.00 |
FG Production vendue services | 1 126 803.00 | | 1 126 803.00 | 1 126 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 137 229.00 | | 1 137 229.00 | 1 137 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 410 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 361.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 802.00 | 334.00 | | 59 802.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 45.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 454.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 454.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 175.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 675.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -221.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 817.00 | | | 37 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 914.00 | 462 001.00 | | 1 212 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 971.00 | 380 479.00 | | 1 136 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 943.00 | 81 522.00 | | 75 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 244.00 | | 110 350.00 | 21 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 001.00 | 5 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 001.00 | 130 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 550.00 | | 105 678.00 | 9 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 279.00 | | 3 838.00 | 6 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 415.00 | | 834.00 | 5 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 896.00 | 1 361.00 | | 14 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 550.00 | 806.00 | | 9 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 346.00 | 555.00 | | 5 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 050.00 | 114 050.00 | | 114 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 485.00 | 91 485.00 | | 91 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 368.00 | 57 368.00 | | 57 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 114.00 | 35 114.00 | | 35 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 371.00 | 256 371.00 | | 256 371.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 915 238.00 | | | 915 238.00 |
VB T. V. A. | 20 687.00 | | | 20 687.00 |
VC Groupe et associés | 515 103.00 | | | 515 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VI Groupe et associés | 1 064 841.00 | 1 064 841.00 | | 1 064 841.00 |
VP Divers | 407.00 | | | 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 586.00 | | | 12 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 467 022.00 | 1 467 022.00 | | 1 467 022.00 |
VW T.V.A. | 144 459.00 | 144 459.00 | | 144 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 764 258.00 | 1 764 258.00 | | 1 764 258.00 |