| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 388.00 | 12 917.00 | 12 471.00 | 25 388.00 |
AH Fonds commercial | 104 725.00 | | 104 725.00 | 104 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 787.00 | 2 907.00 | 12 880.00 | 15 787.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 515.00 | | 24 515.00 | 24 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 649.00 | 15 824.00 | 159 824.00 | 175 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 292 711.00 | | 292 711.00 | 292 711.00 |
BT Marchandises | 280 674.00 | | 280 674.00 | 280 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 968.00 | | 576 968.00 | 576 968.00 |
BZ Autres créances | 790 122.00 | | 790 122.00 | 790 122.00 |
CF Disponibilités | 126 304.00 | | 126 304.00 | 126 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 072 140.00 | | 2 072 140.00 | 2 072 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 247 789.00 | 15 824.00 | 2 231 965.00 | 2 247 789.00 |
CU Autres participations | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 745.00 | | | 222 745.00 |
DL TOTAL (I) | 232 588.00 | | | 232 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568.00 | | | 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 982 169.00 | | | 982 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 090.00 | | | 150 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 245.00 | | | 481 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 427.00 | | | 369 427.00 |
EA Autres dettes | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 999 376.00 | | | 1 999 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 231 965.00 | | | 2 231 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 849 286.00 | | | 1 849 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 568.00 | | | 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 593.00 | | | 130 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 117.00 | | | 10 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 257.00 | 4 567.00 | 5 000.00 | 16 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 356.00 | 2 561.00 | | 10 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 901.00 | 2 006.00 | 5 000.00 | 5 901.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 246.00 | 481 246.00 | | 481 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 989 711.00 | 989 711.00 | | 989 711.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 515.00 | | | 24 515.00 |
UX Autres créances clients | 576 968.00 | | | 576 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VP Divers | 790 123.00 | | | 790 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369 428.00 | 369 428.00 | | 369 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 397 705.00 | 1 371 690.00 | 26 015.00 | 1 397 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 849 286.00 | 1 849 286.00 | | 1 849 286.00 |