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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 792.00 | 29 717.00 | 37 074.00 | 66 792.00 |
AH Fonds commercial | 104 725.00 | | 104 725.00 | 104 725.00 |
AN Terrains | 8 340.00 | 535.00 | 7 804.00 | 8 340.00 |
AP Constructions | 54 473.00 | 3 495.00 | 50 978.00 | 54 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 539.00 | 285.00 | 5 253.00 | 5 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 553.00 | 8 833.00 | 37 719.00 | 46 553.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 432.00 | 42 867.00 | 263 564.00 | 306 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253 316.00 | | 253 316.00 | 253 316.00 |
BT Marchandises | 172 287.00 | | 172 287.00 | 172 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 452.00 | | 825 452.00 | 825 452.00 |
BZ Autres créances | 524 267.00 | | 524 267.00 | 524 267.00 |
CF Disponibilités | 91 540.00 | | 91 540.00 | 91 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 872 028.00 | | 1 872 028.00 | 1 872 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 178 460.00 | 42 867.00 | 2 135 592.00 | 2 178 460.00 |
CU Autres participations | 18 493.00 | | 18 493.00 | 18 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 225 988.00 | | | 225 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 249.00 | | | 285 249.00 |
DL TOTAL (I) | 517 838.00 | | | 517 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 667.00 | | | 229 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674 396.00 | | | 674 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 506.00 | | | 238 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 703.00 | | | 270 703.00 |
EA Autres dettes | 190 555.00 | | | 190 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 924.00 | | | 13 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 617 754.00 | | | 1 617 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 135 592.00 | | | 2 135 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 444 086.00 | | | 1 444 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 841.00 | | | 32 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 649.00 | | 155 283.00 | 175 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 500.00 | 20 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 500.00 | 306 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 114.00 | | 41 404.00 | 130 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 788.00 | | 99 119.00 | 15 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 748.00 | | 14 760.00 | 29 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 825.00 | 27 043.00 | | 15 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 917.00 | 16 801.00 | | 12 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 908.00 | 10 242.00 | | 2 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 506.00 | 238 506.00 | | 238 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 864 952.00 | 864 952.00 | | 864 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 924.00 | 13 924.00 | | 13 924.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 825 453.00 | 825 453.00 | | 825 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 841.00 | 32 841.00 | | 32 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 827.00 | 23 159.00 | 81 280.00 | 196 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
VP Divers | 524 267.00 | 524 267.00 | | 524 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270 704.00 | 270 704.00 | | 270 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 356 399.00 | 1 354 884.00 | 1 515.00 | 1 356 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 617 754.00 | 1 444 087.00 | 81 280.00 | 1 617 754.00 |