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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 415 983.00 | | 415 983.00 | 415 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 983.00 | | 415 983.00 | 415 983.00 |
BT Marchandises | 77 945.00 | | 77 945.00 | 77 945.00 |
BZ Autres créances | 308 702.00 | | 308 702.00 | 308 702.00 |
CF Disponibilités | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 607.00 | | 387 607.00 | 387 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 590.00 | | 803 590.00 | 803 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 415.00 | 338 415.00 | | 338 415.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 530.00 | 51 530.00 | | 51 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 148.00 | | | 17 148.00 |
DH Report à nouveau | 175 819.00 | -16 839.00 | | 175 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 118.00 | 359 806.00 | | -3 118.00 |
DL TOTAL (I) | 579 794.00 | 732 912.00 | | 579 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 80.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 085.00 | 124 535.00 | | 15 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 800.00 | 11 160.00 | | 22 800.00 |
EA Autres dettes | 185 859.00 | 365 648.00 | | 185 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 796.00 | 501 424.00 | | 223 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 590.00 | 1 234 335.00 | | 803 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 796.00 | 501 424.00 | | 223 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 109 750.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 755.00 | 749 838.00 | | 16 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 873.00 | 390 031.00 | | 19 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 118.00 | 359 806.00 | | -3 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 017.00 | | 13 967.00 | 402 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 983.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 017.00 | | 13 967.00 | 402 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 085.00 | 15 085.00 | | 15 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 859.00 | 185 859.00 | | 185 859.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 415 983.00 | 415 983.00 | | 415 983.00 |
VC Groupe et associés | 302 785.00 | | | 302 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28.00 | | | 28.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 918.00 | | | 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 686.00 | 724 686.00 | | 724 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 796.00 | 223 796.00 | | 223 796.00 |