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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 515 545.00 | | 515 545.00 | 515 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 545.00 | | 515 545.00 | 515 545.00 |
BT Marchandises | 77 945.00 | | 77 945.00 | 77 945.00 |
BZ Autres créances | 34 798.00 | | 34 798.00 | 34 798.00 |
CF Disponibilités | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 808.00 | | 114 808.00 | 114 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 353.00 | | 630 353.00 | 630 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 415.00 | 338 415.00 | | 338 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 148.00 | 17 148.00 | | 17 148.00 |
DH Report à nouveau | -20 383.00 | -6 718.00 | | -20 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 503.00 | -13 665.00 | | -12 503.00 |
DL TOTAL (I) | 322 677.00 | 335 180.00 | | 322 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 60.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 275.00 | 80 102.00 | | 127 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 850.00 | 30 504.00 | | 44 850.00 |
EA Autres dettes | 135 499.00 | 133 734.00 | | 135 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 676.00 | 244 400.00 | | 307 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 353.00 | 579 580.00 | | 630 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 676.00 | 244 400.00 | | 307 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 799.00 | 7 055.00 | | 6 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 302.00 | 20 719.00 | | 19 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 503.00 | -13 665.00 | | -12 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 290.00 | | 26 255.00 | 489 290.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 290.00 | | 26 255.00 | 489 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 850.00 | 44 850.00 | | 44 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 499.00 | 135 499.00 | | 135 499.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 515 545.00 | 515 545.00 | | 515 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 127 275.00 | 127 275.00 | | 127 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 798.00 | 34 798.00 | | 34 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 343.00 | 550 343.00 | | 550 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 676.00 | 307 676.00 | | 307 676.00 |