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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 489 290.00 | | 489 290.00 | 489 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 290.00 | | 489 290.00 | 489 290.00 |
BT Marchandises | 77 945.00 | | 77 945.00 | 77 945.00 |
BZ Autres créances | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
CF Disponibilités | 6 186.00 | | 6 186.00 | 6 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 291.00 | | 90 291.00 | 90 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 580.00 | | 579 580.00 | 579 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 489 290.00 | | | 489 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 415.00 | 338 415.00 | | 338 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 148.00 | 17 148.00 | | 17 148.00 |
DH Report à nouveau | -6 718.00 | 4 230.00 | | -6 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 665.00 | -10 949.00 | | -13 665.00 |
DL TOTAL (I) | 335 180.00 | 348 845.00 | | 335 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 52.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 102.00 | 6 507.00 | | 80 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 504.00 | 15 600.00 | | 30 504.00 |
EA Autres dettes | 133 734.00 | 188 963.00 | | 133 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 400.00 | 211 122.00 | | 244 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 580.00 | 559 967.00 | | 579 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 400.00 | 211 122.00 | | 244 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 055.00 | 12 001.00 | | 7 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 719.00 | 22 950.00 | | 20 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 665.00 | -10 949.00 | | -13 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 324.00 | | 25 966.00 | 463 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 489 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 290.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463 324.00 | | 25 966.00 | 463 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 504.00 | 30 504.00 | | 30 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 734.00 | 133 734.00 | | 133 734.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 489 290.00 | 489 290.00 | | 489 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 76 504.00 | 76 504.00 | | 76 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8.00 | | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 449.00 | 495 449.00 | | 495 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 400.00 | 244 400.00 | | 244 400.00 |