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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 184 481.00 | 184 481.00 | | 184 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 482.00 | 184 482.00 | | 184 482.00 |
CF Disponibilités | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 303.00 | 184 482.00 | 1 821.00 | 186 303.00 |
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -681 827.00 | -673 480.00 | | -681 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 159.00 | -8 348.00 | | 168 159.00 |
DL TOTAL (I) | -506 168.00 | -674 327.00 | | -506 168.00 |
DP Provisions pour risques | 194 482.00 | 621 280.00 | | 194 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 194 482.00 | 621 280.00 | | 194 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 82.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 735.00 | 219 639.00 | | 285 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 720.00 | 13 560.00 | | 27 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 151.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 313 507.00 | 233 432.00 | | 313 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821.00 | 180 384.00 | | 1 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 426 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 661.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 184 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 098.00 | | | 57 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 459.00 | 10 870.00 | | 430 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 300.00 | 19 218.00 | | 262 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 159.00 | -8 348.00 | | 168 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 321.00 | | 5 161.00 | 179 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 482.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 321.00 | | 5 161.00 | 179 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 1 844 810.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 621 280.00 | | 426 798.00 | 621 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1.00 | 184 481.00 | | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 621 281.00 | 184 481.00 | 426 798.00 | 621 281.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 720.00 | 27 720.00 | | 27 720.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 184 481.00 | 184 481.00 | | 184 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 285 735.00 | 285 735.00 | | 285 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29.00 | | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 481.00 | 184 481.00 | | 184 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 507.00 | 313 507.00 | | 313 507.00 |