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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 168 917.00 | 378 452.00 | 790 465.00 | 1 168 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 918.00 | 378 453.00 | 790 465.00 | 1 168 918.00 |
CF Disponibilités | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 187.00 | 378 453.00 | 791 734.00 | 1 170 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -539 453.00 | -523 558.00 | | -539 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 677.00 | -15 895.00 | | -17 677.00 |
DL TOTAL (I) | -549 630.00 | -531 953.00 | | -549 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288.00 | 289.00 | | 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 281 827.00 | 949 159.00 | | 1 281 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 250.00 | 48 450.00 | | 59 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 364.00 | 997 898.00 | | 1 341 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 734.00 | 465 944.00 | | 791 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 341 364.00 | 997 898.00 | | 1 341 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 139.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 139.00 | 7 950.00 | | 11 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 816.00 | 23 845.00 | | 28 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 677.00 | -15 895.00 | | -17 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 579.00 | | 330 339.00 | 838 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 168 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 168 918.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 838 579.00 | | 330 339.00 | 838 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 375 123.00 | 3 329.00 | | 375 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 375 123.00 | 3 329.00 | | 375 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375 124.00 | 3 329.00 | | 375 124.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 329.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 631 862.00 | 631 862.00 | | 631 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 250.00 | 59 250.00 | | 59 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 168 917.00 | 1 168 917.00 | | 1 168 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VI Groupe et associés | 649 964.00 | 649 964.00 | | 649 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 168 917.00 | 1 168 917.00 | | 1 168 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 364.00 | 1 341 364.00 | | 1 341 364.00 |