| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 510 628.00 | 374 192.00 | 136 436.00 | 510 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 629.00 | 374 193.00 | 136 436.00 | 510 629.00 |
CF Disponibilités | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 302.00 | 374 193.00 | 137 109.00 | 511 302.00 |
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -513 668.00 | -681 827.00 | | -513 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 890.00 | 168 159.00 | | -9 890.00 |
DL TOTAL (I) | -516 058.00 | -506 168.00 | | -516 058.00 |
DP Provisions pour risques | | 194 482.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 194 482.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 648.00 | 285 787.00 | | 614 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 520.00 | 27 720.00 | | 38 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 168.00 | 313 507.00 | | 653 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 109.00 | 1 821.00 | | 137 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 168.00 | 313 507.00 | | 653 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 147.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 189 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 890.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 57 098.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 629.00 | 430 459.00 | | 197 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 519.00 | 262 300.00 | | 207 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 890.00 | 168 159.00 | | -9 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 482.00 | | 326 147.00 | 184 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 629.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 482.00 | | 326 147.00 | 184 482.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 844 810.00 | 1 897 110.00 | | 1 844 810.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194 482.00 | | 194 482.00 | 194 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 482.00 | 189 711.00 | | 184 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378 964.00 | 189 711.00 | 194 482.00 | 378 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 194 482.00 | |
UG ‐ Financières | | 189 711.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 614 596.00 | 614 596.00 | | 614 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 520.00 | 38 520.00 | | 38 520.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 510 628.00 | 510 628.00 | | 510 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 614 596.00 | | | 614 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 628.00 | 510 628.00 | | 510 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 168.00 | 653 168.00 | | 653 168.00 |