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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 1 667.00 | 3 333.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 074.00 | 6 804.00 | 6 270.00 | 13 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 559.00 | 78 560.00 | 47 999.00 | 126 559.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 320.00 | 98 416.00 | 66 904.00 | 165 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 487.00 | | 30 487.00 | 30 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 423.00 | 9 373.00 | 473 050.00 | 482 423.00 |
BZ Autres créances | 140 870.00 | | 140 870.00 | 140 870.00 |
CF Disponibilités | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 482.00 | | 28 482.00 | 28 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 291.00 | 9 373.00 | 673 917.00 | 683 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 610.00 | 107 789.00 | 740 821.00 | 848 610.00 |
CU Autres participations | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 92 291.00 | 80 447.00 | | 92 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 002.00 | 11 844.00 | | 4 002.00 |
DK Provisions réglementées | 2 888.00 | 611.00 | | 2 888.00 |
DL TOTAL (I) | 114 581.00 | 108 302.00 | | 114 581.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 997.00 | 78 280.00 | | 148 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 301.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 649.00 | 115 057.00 | | 238 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 850.00 | 196 794.00 | | 224 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 500.00 | 32 300.00 | | 3 500.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 240.00 | 422 733.00 | | 616 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 821.00 | 541 035.00 | | 740 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 777.00 | | 19 883.00 | 162 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 20 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 340.00 | 165 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 802.00 | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 738.00 | 139 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 345.00 | | 16 026.00 | 139 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 630.00 | | 3 857.00 | 17 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 721.00 | 35 241.00 | 14 931.00 | 66 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 770.00 | 1 699.00 | 802.00 | 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 951.00 | 33 542.00 | 14 129.00 | 65 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 611.00 | 2 277.00 | | 611.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 373.00 | | | 9 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 373.00 | 11 385.00 | | 9 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 985.00 | 13 662.00 | | 19 985.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 11 385.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 277.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 649.00 | 238 649.00 | | 238 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 111.00 | 60 111.00 | | 60 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 427.00 | 38 427.00 | | 38 427.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 400.00 | 2 500.00 | | 7 400.00 |
UX Autres créances clients | 471 212.00 | | | 471 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | | | 51.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
VB T. V. A. | 42 220.00 | | | 42 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 325.00 | 14 325.00 | | 14 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 671.00 | 30 701.00 | 96 470.00 | 134 671.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 339.00 | | | 138 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 247.00 | | | 19 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
VP Divers | 14 241.00 | | | 14 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 693.00 | 13 693.00 | | 13 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 675.00 | | | 75 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 482.00 | | | 28 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 931.00 | 644 821.00 | 16 110.00 | 660 931.00 |
VW T.V.A. | 112 620.00 | 112 620.00 | | 112 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 240.00 | 512 270.00 | 96 470.00 | 616 240.00 |