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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 474.00 | 9 953.00 | 2 520.00 | 12 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 086.00 | 103 119.00 | 20 966.00 | 124 086.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 192.00 | 17 192.00 | | 17 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 181.00 | 146 649.00 | 46 532.00 | 193 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 838.00 | 42 750.00 | 184 088.00 | 226 838.00 |
BZ Autres créances | 113 777.00 | | 113 777.00 | 113 777.00 |
CF Disponibilités | 20 038.00 | | 20 038.00 | 20 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 453.00 | | 10 453.00 | 10 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 359.00 | 42 750.00 | 328 610.00 | 371 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 541.00 | 189 399.00 | 375 141.00 | 564 541.00 |
CU Autres participations | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | | 96 293.00 | | |
DH Report à nouveau | -33 401.00 | | | -33 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -242 283.00 | -129 694.00 | | -242 283.00 |
DK Provisions réglementées | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
DL TOTAL (I) | -255 119.00 | -12 836.00 | | -255 119.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 422.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 12 422.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 405.00 | 122 524.00 | | 75 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 010.00 | 19 031.00 | | 38 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 780.00 | 230 655.00 | | 210 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 541.00 | 203 098.00 | | 240 541.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
EA Autres dettes | 12 025.00 | 20 850.00 | | 12 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 261.00 | 600 258.00 | | 580 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 141.00 | 599 844.00 | | 375 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 965.00 | 17 225.00 | | 965.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 010.00 | | | 38 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 692.00 | | 17 274.00 | 178 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 485.00 | | 51 622.00 | 485.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 485.00 | 2 300.00 | 193 181.00 | 485.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 300.00 | 136 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 085.00 | | 9 774.00 | 129 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 607.00 | | 7 500.00 | 44 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 016.00 | 22 357.00 | 2 300.00 | 98 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 333.00 | 1 667.00 | | 3 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 683.00 | 20 690.00 | 2 300.00 | 94 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 422.00 | 40 000.00 | 2 422.00 | 12 422.00 |
6T Sur comptes clients | 27 731.00 | 17 309.00 | 2 291.00 | 27 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 308.00 | 17 309.00 | 2 291.00 | 56 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 895.00 | 57 309.00 | 4 713.00 | 73 895.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 309.00 | 2 291.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | 2 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 780.00 | 210 780.00 | | 210 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 209.00 | 34 209.00 | | 34 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 699.00 | 65 699.00 | | 65 699.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
UX Autres créances clients | 172 855.00 | 172 855.00 | | 172 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 983.00 | | 53 983.00 | 53 983.00 |
VB T. V. A. | 25 772.00 | 25 772.00 | | 25 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 617.00 | 26 828.00 | 42 789.00 | 69 617.00 |
VI Groupe et associés | 38 010.00 | 38 010.00 | | 38 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 353.00 | | | 34 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 353.00 | 24 353.00 | | 24 353.00 |
VP Divers | 42 279.00 | 42 279.00 | | 42 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 704.00 | 28 704.00 | | 28 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 372.00 | 21 372.00 | | 21 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 159.00 | 297 585.00 | 93 575.00 | 391 159.00 |
VW T.V.A. | 111 928.00 | 111 928.00 | | 111 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 261.00 | 537 472.00 | 42 789.00 | 580 261.00 |