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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 3 333.00 | 1 667.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 474.00 | 8 079.00 | 4 395.00 | 12 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 611.00 | 86 604.00 | 30 007.00 | 116 611.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 677.00 | 17 192.00 | 485.00 | 17 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 692.00 | 126 593.00 | 52 099.00 | 178 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 009.00 | | 20 009.00 | 20 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 867.00 | 27 731.00 | 352 135.00 | 379 867.00 |
BZ Autres créances | 144 323.00 | | 144 323.00 | 144 323.00 |
CF Disponibilités | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 271.00 | | 29 271.00 | 29 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 476.00 | 27 731.00 | 547 745.00 | 575 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 168.00 | 154 324.00 | 599 844.00 | 754 168.00 |
CU Autres participations | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 96 293.00 | 92 291.00 | | 96 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 694.00 | 4 002.00 | | -129 694.00 |
DK Provisions réglementées | 5 165.00 | 2 888.00 | | 5 165.00 |
DL TOTAL (I) | -12 836.00 | 114 581.00 | | -12 836.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 422.00 | 10 000.00 | | 12 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 524.00 | 148 997.00 | | 122 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 031.00 | 44.00 | | 19 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 655.00 | 238 649.00 | | 230 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 098.00 | 224 850.00 | | 203 098.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
EA Autres dettes | 20 850.00 | 200.00 | | 20 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 258.00 | 616 240.00 | | 600 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 844.00 | 740 821.00 | | 599 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 225.00 | 12 963.00 | | 17 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 320.00 | | 25 445.00 | 165 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 558.00 | 178 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 558.00 | 129 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 633.00 | | 2 010.00 | 139 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 687.00 | | 23 435.00 | 20 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 030.00 | 22 621.00 | 11 636.00 | 87 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 364.00 | 20 955.00 | 11 636.00 | 85 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 171 920.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 888.00 | 2 277.00 | | 2 888.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 2 422.00 | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 373.00 | 20 604.00 | 2 246.00 | 9 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 758.00 | 37 796.00 | 2 246.00 | 20 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 646.00 | 42 495.00 | 2 246.00 | 33 646.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 604.00 | 2 246.00 | |
UG ‐ Financières | | 17 192.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 699.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 655.00 | 230 655.00 | | 230 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 668.00 | 52 668.00 | | 52 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 442.00 | 36 442.00 | | 36 442.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 850.00 | 20 850.00 | | 20 850.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 677.00 | | | 17 677.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 900.00 | 2 500.00 | | 14 900.00 |
UX Autres créances clients | 329 513.00 | | | 329 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | | | 51.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 354.00 | | | 50 354.00 |
VB T. V. A. | 23 278.00 | | | 23 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 553.00 | 18 553.00 | | 18 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 970.00 | 34 353.00 | 69 617.00 | 103 970.00 |
VI Groupe et associés | 19 031.00 | 19 031.00 | | 19 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 171.00 | | | 35 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 722.00 | | | 37 722.00 |
VP Divers | 56 828.00 | | | 56 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 272.00 | 21 272.00 | | 21 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 444.00 | | | 26 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 271.00 | | | 29 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 537.00 | 506 107.00 | 80 431.00 | 586 537.00 |
VW T.V.A. | 92 715.00 | 92 715.00 | | 92 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 658.00 | 530 041.00 | 69 617.00 | 599 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |