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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
BT Marchandises | 1 290 207.00 | | 1 290 207.00 | 1 290 207.00 |
BZ Autres créances | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 403.00 | | 1 294 403.00 | 1 294 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 980.00 | | 1 294 980.00 | 1 294 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -645 825.00 | -664 814.00 | | -645 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 015.00 | 18 989.00 | | 21 015.00 |
DL TOTAL (I) | -623 809.00 | -644 825.00 | | -623 809.00 |
DP Provisions pour risques | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 394.00 | 767 130.00 | | 717 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 938.00 | 480 190.00 | | 489 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 059.00 | 2 249.00 | | 2 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 537.00 | | |
EA Autres dettes | 29 398.00 | 15 193.00 | | 29 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 790.00 | 1 265 299.00 | | 1 238 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 980.00 | 1 300 475.00 | | 1 294 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 929.00 | | 71 929.00 | 71 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 929.00 | | 71 929.00 | 71 929.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 930.00 | 71 121.00 | | 71 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 915.00 | 52 132.00 | | 50 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 015.00 | 18 989.00 | | 21 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577.00 | | | 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577.00 | | | 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 398.00 | 29 398.00 | | 29 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VB T. V. A. | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 292.00 | 13 292.00 | | 13 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 704 103.00 | 39 632.00 | 168 465.00 | 704 103.00 |
VI Groupe et associés | 489 938.00 | 489 938.00 | | 489 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 919.00 | | | 48 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 790.00 | 574 319.00 | 168 465.00 | 1 238 790.00 |