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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
BT Marchandises | 1 340 251.00 | | 1 340 251.00 | 1 340 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 968.00 | | 86 968.00 | 86 968.00 |
BZ Autres créances | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CF Disponibilités | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 429 036.00 | | 1 429 036.00 | 1 429 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 958.00 | | 1 429 958.00 | 1 429 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -624 809.00 | -645 825.00 | | -624 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 009.00 | 21 015.00 | | 13 009.00 |
DL TOTAL (I) | -610 800.00 | -623 809.00 | | -610 800.00 |
DP Provisions pour risques | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 986.00 | 717 394.00 | | 663 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 120.00 | 489 938.00 | | 498 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 787.00 | 2 059.00 | | 2 787.00 |
EA Autres dettes | 195 866.00 | 29 398.00 | | 195 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 758.00 | 1 238 790.00 | | 1 360 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 958.00 | 1 294 980.00 | | 1 429 958.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 498 120.00 | | | 498 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 473.00 | | 72 473.00 | 72 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 473.00 | | 72 473.00 | 72 473.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 215.00 | | | 17 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 215.00 | | | 17 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 215.00 | | | -17 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 474.00 | 71 930.00 | | 72 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 464.00 | 50 915.00 | | 59 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 009.00 | 21 015.00 | | 13 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577.00 | | 344.00 | 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 921.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577.00 | | 344.00 | 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 866.00 | 375 866.00 | | 375 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 921.00 | | | 921.00 |
UX Autres créances clients | 86 968.00 | | | 86 968.00 |
VB T. V. A. | 440.00 | | | 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 391.00 | 39 256.00 | 176 432.00 | 663 391.00 |
VI Groupe et associés | 498 120.00 | 498 120.00 | | 498 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59.00 | | | 59.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 468.00 | | | 53 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 329.00 | 88 329.00 | | 88 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 758.00 | 916 623.00 | 176 432.00 | 1 540 758.00 |