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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
BT Marchandises | 1 349 886.00 | | 1 349 886.00 | 1 349 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 32 573.00 | | 32 573.00 | 32 573.00 |
CF Disponibilités | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 490.00 | | 1 382 490.00 | 1 382 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 756.00 | | 1 383 756.00 | 1 383 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -611 800.00 | -624 809.00 | | -611 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -382 901.00 | 13 009.00 | | -382 901.00 |
DL TOTAL (I) | -993 702.00 | -610 800.00 | | -993 702.00 |
DP Provisions pour risques | | 680 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 680 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 445.00 | 663 986.00 | | 620 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 979 901.00 | 498 120.00 | | 979 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 679.00 | 2 787.00 | | 1 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 991.00 | | | 991.00 |
EA Autres dettes | 774 442.00 | 195 866.00 | | 774 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 377 457.00 | 1 360 758.00 | | 2 377 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 756.00 | 1 429 958.00 | | 1 383 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 377 457.00 | 736 623.00 | | 2 377 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -72 473.00 | | -72 473.00 | -72 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -72 473.00 | | -72 473.00 | -72 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 680 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 824.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 590 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 564 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 947 130.00 | 17 215.00 | | 947 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 947 130.00 | 17 215.00 | | 947 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -947 130.00 | -17 215.00 | | -947 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 664.00 | 72 474.00 | | 609 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 566.00 | 59 464.00 | | 992 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -382 901.00 | 13 009.00 | | -382 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921.00 | | 344.00 | 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 266.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 921.00 | | 344.00 | 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 680 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 774 442.00 | 774 442.00 | | 774 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VB T. V. A. | 29 186.00 | 29 186.00 | | 29 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 141.00 | 43 902.00 | 185 856.00 | 619 141.00 |
VI Groupe et associés | 979 901.00 | 979 901.00 | | 979 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 808.00 | | | 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 349.00 | | | 44 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 839.00 | 33 839.00 | | 33 839.00 |
VW T.V.A. | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 377 457.00 | 1 802 218.00 | 185 856.00 | 2 377 457.00 |