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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 661.00 | 1 550.00 | 111.00 | 1 661.00 |
AH Fonds commercial | 645 000.00 | | 645 000.00 | 645 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 167.00 | 16 967.00 | 50 200.00 | 67 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 579.00 | 18 517.00 | 696 062.00 | 714 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 472.00 | | 204 472.00 | 204 472.00 |
BZ Autres créances | 241 168.00 | | 241 168.00 | 241 168.00 |
CF Disponibilités | 18 825.00 | | 18 825.00 | 18 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 862.00 | | 472 862.00 | 472 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 441.00 | 18 517.00 | 1 168 924.00 | 1 187 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 39 185.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 455 000.00 | 615 815.00 | | 455 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 490.00 | 67.00 | | 45 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 051.00 | 45 423.00 | | 22 051.00 |
DL TOTAL (I) | 723 541.00 | 701 490.00 | | 723 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 271.00 | 5 020.00 | | 18 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 755.00 | 1 102.00 | | 25 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 275.00 | 322 916.00 | | 284 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 083.00 | 63 617.00 | | 117 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 383.00 | 392 655.00 | | 445 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 924.00 | 1 094 145.00 | | 1 168 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 875 785.00 | | 875 785.00 | 875 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 785.00 | | 875 785.00 | 875 785.00 |
FQ Autres produits | | | 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 365.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 756.00 | 10 810.00 | | 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 391.00 | 605 507.00 | | 878 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 339.00 | 560 085.00 | | 856 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 051.00 | 45 423.00 | | 22 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 785.00 | | 58 795.00 | 655 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 714 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 646 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645 000.00 | | 1 661.00 | 645 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 034.00 | | 57 134.00 | 10 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 751.00 | | | 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 153.00 | 14 365.00 | | 4 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 550.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 153.00 | 12 815.00 | | 4 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 275.00 | 284 275.00 | | 284 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 248.00 | 32 248.00 | | 32 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 211.00 | 35 211.00 | | 35 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 751.00 | | | 751.00 |
UX Autres créances clients | 204 472.00 | | | 204 472.00 |
VB T. V. A. | 20 841.00 | | | 20 841.00 |
VC Groupe et associés | 201 818.00 | | | 201 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 271.00 | 18 271.00 | | 18 271.00 |
VI Groupe et associés | 25 755.00 | 25 755.00 | | 25 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 812.00 | | | 12 812.00 |
VP Divers | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 628.00 | 448 877.00 | 751.00 | 449 628.00 |
VW T.V.A. | 49 090.00 | 49 090.00 | | 49 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 383.00 | 445 383.00 | | 445 383.00 |