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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 768.00 | 557.00 | 1 211.00 | 1 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 770.00 | 557.00 | 3 214.00 | 3 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 440.00 | | 337 440.00 | 337 440.00 |
BZ Autres créances | 512 127.00 | | 512 127.00 | 512 127.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 321.00 | | 851 321.00 | 851 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 092.00 | 557.00 | 854 535.00 | 855 092.00 |
CU Autres participations | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 946.00 | 39 497.00 | | 36 946.00 |
DH Report à nouveau | | -39 497.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 476.00 | 36 946.00 | | 10 476.00 |
DL TOTAL (I) | 147 422.00 | 136 946.00 | | 147 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 250.00 | | | 225 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 548.00 | 174 396.00 | | 84 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 184.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 887.00 | 187 776.00 | | 327 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 989.00 | 30 178.00 | | 67 989.00 |
EA Autres dettes | 1 440.00 | 39 960.00 | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 113.00 | 445 494.00 | | 707 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 535.00 | 582 440.00 | | 854 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 113.00 | 432 310.00 | | 707 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225 250.00 | | | 225 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 428 399.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 428 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 557.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 46 845.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46 845.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 829.00 | 194.00 | | 62 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 829.00 | 194.00 | | 62 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 829.00 | 46 651.00 | | -62 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 611.00 | 6 781.00 | | 1 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 751.00 | 430 717.00 | | 433 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 275.00 | 393 771.00 | | 423 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 476.00 | 36 946.00 | | 10 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751.00 | | 3 019.00 | 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 768.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 751.00 | | 1 251.00 | 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 557.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 557.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 887.00 | 327 887.00 | | 327 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 989.00 | 67 989.00 | | 67 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 988.00 | 85 988.00 | | 85 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
UX Autres créances clients | 337 440.00 | 337 440.00 | | 337 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 250.00 | 225 250.00 | | 225 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512 127.00 | 512 127.00 | | 512 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 072.00 | 851 321.00 | 751.00 | 852 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 113.00 | 707 113.00 | | 707 113.00 |