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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 645 000.00 | | 645 000.00 | 645 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 751.00 | | 645 751.00 | 645 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 204 066.00 | | 204 066.00 | 204 066.00 |
BZ Autres créances | 321 483.00 | | 321 483.00 | 321 483.00 |
CF Disponibilités | 42 961.00 | | 42 961.00 | 42 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 002.00 | | 573 002.00 | 573 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 753.00 | | 1 218 753.00 | 1 218 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 455 000.00 | 455 000.00 | | 455 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 1 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 541.00 | 45 490.00 | | 48 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 551.00 | 22 051.00 | | 14 551.00 |
DL TOTAL (I) | 738 092.00 | 723 541.00 | | 738 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 271.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 643.00 | 25 755.00 | | 276 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 528.00 | 284 275.00 | | 57 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 490.00 | 117 083.00 | | 146 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 661.00 | 445 383.00 | | 480 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 753.00 | 1 168 924.00 | | 1 218 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 903 621.00 | | 903 621.00 | 903 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 621.00 | | 903 621.00 | 903 621.00 |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 392.00 | |
GE Autres charges | | | 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 909.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 875.00 | | | 12 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 875.00 | 1 909.00 | | 12 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 522.00 | | | 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 919.00 | | | 37 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 441.00 | | | 38 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 566.00 | 1 909.00 | | -25 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 706.00 | 756.00 | | 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 819.00 | 878 391.00 | | 918 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 267.00 | 856 339.00 | | 904 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 551.00 | 22 051.00 | | 14 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 579.00 | | | 714 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 645 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 646 661.00 | | | 646 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 167.00 | | | 67 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 751.00 | | | 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 517.00 | | | 18 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 967.00 | | | 16 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 528.00 | 57 528.00 | | 57 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 370.00 | 20 370.00 | | 20 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 751.00 | | | 751.00 |
UX Autres créances clients | 204 066.00 | | | 204 066.00 |
VB T. V. A. | 57 444.00 | | | 57 444.00 |
VC Groupe et associés | 247 601.00 | | | 247 601.00 |
VI Groupe et associés | 276 643.00 | 276 643.00 | | 276 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 081.00 | | | 11 081.00 |
VP Divers | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 793.00 | 530 042.00 | 751.00 | 530 793.00 |
VW T.V.A. | 125 191.00 | 125 191.00 | | 125 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 661.00 | 480 661.00 | | 480 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |