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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 564.00 | 487.00 | 3 077.00 | 3 564.00 |
AH Fonds commercial | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 011 941.00 | 101 907.00 | 910 034.00 | 1 011 941.00 |
AP Constructions | 1 439.00 | 167.00 | 1 272.00 | 1 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 657.00 | 2.00 | 655.00 | 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 697.00 | 34 107.00 | 85 590.00 | 119 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 422 298.00 | 136 670.00 | 2 285 628.00 | 2 422 298.00 |
BT Marchandises | 200 007.00 | | 200 007.00 | 200 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 557.00 | | 31 557.00 | 31 557.00 |
BZ Autres créances | 261 616.00 | | 261 616.00 | 261 616.00 |
CF Disponibilités | 284 175.00 | | 284 175.00 | 284 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 884.00 | | 781 884.00 | 781 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 204 182.00 | 136 670.00 | 3 067 512.00 | 3 204 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 066.00 | 233 066.00 | | 233 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 307.00 | 23 307.00 | | 23 307.00 |
DH Report à nouveau | 518 890.00 | 451 979.00 | | 518 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 922.00 | 66 911.00 | | 53 922.00 |
DL TOTAL (I) | 829 186.00 | 775 263.00 | | 829 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 174.00 | 629 146.00 | | 533 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 511 814.00 | 1 487 324.00 | | 1 511 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 541.00 | 175 501.00 | | 154 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 497.00 | 36 842.00 | | 36 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 238 326.00 | 2 328 812.00 | | 2 238 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 067 512.00 | 3 104 076.00 | | 3 067 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 238 326.00 | 308 974.00 | | 2 238 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 388 792.00 | | 47 400.00 | 2 388 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 895.00 | 2 422 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 295 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 895.00 | 121 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 292 094.00 | | 3 411.00 | 2 292 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 698.00 | | 43 989.00 | 91 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 176.00 | 81 373.00 | 8 879.00 | 64 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 562.00 | 67 832.00 | | 34 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 614.00 | 13 541.00 | 8 879.00 | 29 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 541.00 | 154 541.00 | | 154 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 682.00 | 27 682.00 | | 27 682.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 31 557.00 | | | 31 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | | | 29.00 |
VB T. V. A. | 104 026.00 | | | 104 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 174.00 | 533 174.00 | | 533 174.00 |
VI Groupe et associés | 1 510 434.00 | 1 510 434.00 | | 1 510 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 720.00 | | | 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 972.00 | | | 95 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 038.00 | | | 21 038.00 |
VP Divers | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 586.00 | | | 131 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 702.00 | 297 702.00 | | 297 702.00 |
VW T.V.A. | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 238 326.00 | 2 238 326.00 | | 2 238 326.00 |