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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 306 952.00 | | 306 952.00 | 306 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 952.00 | | 307 952.00 | 307 952.00 |
BT Marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 10 802.00 | | 10 802.00 | 10 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 302.00 | | 11 302.00 | 11 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 254.00 | | 319 254.00 | 319 254.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -15 844.00 | -12 647.00 | | -15 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 183.00 | -3 197.00 | | -4 183.00 |
DL TOTAL (I) | -19 928.00 | -15 744.00 | | -19 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 149.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 767.00 | 282 885.00 | | 328 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 360.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 805.00 | | | 805.00 |
EA Autres dettes | 9 610.00 | 9 419.00 | | 9 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 182.00 | 292 812.00 | | 339 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 254.00 | 277 068.00 | | 319 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 028.00 | 3 184.00 | | 6 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 211.00 | 6 382.00 | | 10 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 183.00 | -3 197.00 | | -4 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 293.00 | | 44 759.00 | 276 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 100.00 | | 307 952.00 | 13 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 100.00 | | 307 952.00 | 13 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 293.00 | | 44 759.00 | 276 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 306 952.00 | 306 952.00 | | 306 952.00 |
VI Groupe et associés | 328 767.00 | 328 767.00 | | 328 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149.00 | | | 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 952.00 | 306 952.00 | | 306 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 182.00 | 339 182.00 | | 339 182.00 |