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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 666 799.00 | | 666 799.00 | 666 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 799.00 | | 667 799.00 | 667 799.00 |
BT Marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 834.00 | | 668 834.00 | 668 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 666 799.00 | | | 666 799.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 100.00 | 100.00 | | 50 100.00 |
DH Report à nouveau | -22 622.00 | -20 028.00 | | -22 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 701.00 | -2 594.00 | | -4 701.00 |
DL TOTAL (I) | 22 778.00 | -22 522.00 | | 22 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | 52.00 | | 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644 743.00 | 495 894.00 | | 644 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
EA Autres dettes | | 9 771.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 646 056.00 | 505 716.00 | | 646 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 834.00 | 483 195.00 | | 668 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 056.00 | 505 716.00 | | 646 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 553.00 | 6 794.00 | | 7 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 254.00 | 9 388.00 | | 12 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 701.00 | -2 594.00 | | -4 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 746.00 | | 188 053.00 | 479 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 667 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 667 799.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479 746.00 | | 188 053.00 | 479 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 666 799.00 | 666 799.00 | | 666 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VI Groupe et associés | 644 743.00 | 644 743.00 | | 644 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 799.00 | 666 799.00 | | 666 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 056.00 | 646 056.00 | | 646 056.00 |