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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 478 746.00 | | 478 746.00 | 478 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 746.00 | | 479 746.00 | 479 746.00 |
BT Marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 195.00 | | 483 195.00 | 483 195.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -20 028.00 | -15 844.00 | | -20 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 594.00 | -4 183.00 | | -2 594.00 |
DL TOTAL (I) | -22 522.00 | -19 928.00 | | -22 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 894.00 | 328 767.00 | | 495 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 805.00 | | |
EA Autres dettes | 9 771.00 | 9 610.00 | | 9 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 716.00 | 339 182.00 | | 505 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 195.00 | 319 254.00 | | 483 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 716.00 | 339 182.00 | | 505 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 794.00 | 6 028.00 | | 6 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 388.00 | 10 211.00 | | 9 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 594.00 | -4 183.00 | | -2 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 952.00 | | 171 794.00 | 307 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 479 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 746.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 952.00 | | 171 794.00 | 307 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 478 746.00 | 478 746.00 | | 478 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 495 894.00 | 495 894.00 | | 495 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 746.00 | 478 746.00 | | 478 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 716.00 | 505 716.00 | | 505 716.00 |