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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 305.00 | 81 940.00 | 37 365.00 | 119 305.00 |
040 Immobilisations financières | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 325.00 | 81 940.00 | 109 385.00 | 191 325.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
060 Stock marchandises | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
072 Créances – Autres | 13 651.00 | | 13 651.00 | 13 651.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
084 Disponibilités | 43 742.00 | | 43 742.00 | 43 742.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 302.00 | | 13 302.00 | 13 302.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 658.00 | | 152 658.00 | 152 658.00 |
110 Total général Actif | 343 983.00 | 81 940.00 | 262 043.00 | 343 983.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 521.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 016.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 187 537.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 403.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 558.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 312.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 545.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 506.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 043.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 002.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 615.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 475.00 | 5 546.00 | | 6 475.00 |
214 Production vendue de biens – France | 388 523.00 | 373 747.00 | | 388 523.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 912.00 | 1 102.00 | | 912.00 |
230 Autres produits | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 396 910.00 | 381 396.00 | | 396 910.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 062.00 | 2 502.00 | | 3 062.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9.00 | 48.00 | | -9.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 257.00 | 95 826.00 | | 101 257.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -501.00 | 1 088.00 | | -501.00 |
242 Autres charges externes. | 80 605.00 | 74 292.00 | | 80 605.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 799.00 | 2 709.00 | | 3 799.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 19 679.00 | | | 19 679.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 908.00 | 107 464.00 | | 121 908.00 |
252 Charges sociales | 45 534.00 | 30 097.00 | | 45 534.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 753.00 | 17 179.00 | | 12 753.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 368 408.00 | 331 205.00 | | 368 408.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 502.00 | 50 191.00 | | 28 502.00 |
280 Produits financiers | 174.00 | 331.00 | | 174.00 |
294 Charges financières | 1 245.00 | 1 912.00 | | 1 245.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 503.00 | 5 849.00 | | 503.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 016.00 | 42 761.00 | | 25 016.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 323.00 | | | 180 323.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 002.00 | | | 11 002.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 957.00 | | | 23 957.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 437.00 | | | 16 437.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |