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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 058.00 | 64 858.00 | 28 200.00 | 93 058.00 |
040 Immobilisations financières | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 080.00 | 64 858.00 | 100 222.00 | 165 080.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
060 Stock marchandises | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
072 Créances – Autres | 20 150.00 | | 20 150.00 | 20 150.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 120 500.00 | | 120 500.00 | 120 500.00 |
084 Disponibilités | 53 796.00 | | 53 796.00 | 53 796.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 998.00 | | 201 998.00 | 201 998.00 |
110 Total général Actif | 367 078.00 | 64 858.00 | 302 221.00 | 367 078.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 114.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 969.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 224 083.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 313.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 538.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 192.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 287.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 302 221.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 791.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 918.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 257.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 043.00 | 6 901.00 | | 5 043.00 |
214 Production vendue de biens – France | 456 933.00 | 399 101.00 | | 456 933.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 971.00 | 910.00 | | 971.00 |
230 Autres produits | 146.00 | 3 953.00 | | 146.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 463 093.00 | 410 866.00 | | 463 093.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 380.00 | 3 193.00 | | 2 380.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2.00 | 33.00 | | 2.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 209.00 | 99 832.00 | | 111 209.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 376.00 | -13.00 | | 376.00 |
242 Autres charges externes. | 97 017.00 | 87 738.00 | | 97 017.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 038.00 | 3 408.00 | | 3 038.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 18 435.00 | | | 18 435.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 188.00 | 123 906.00 | | 142 188.00 |
252 Charges sociales | 54 698.00 | 39 597.00 | | 54 698.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 924.00 | 10 124.00 | | 8 924.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 419 834.00 | 367 819.00 | | 419 834.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 259.00 | 43 047.00 | | 43 259.00 |
280 Produits financiers | 2 731.00 | 265.00 | | 2 731.00 |
294 Charges financières | 153.00 | 760.00 | | 153.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 282.00 | 15 040.00 | | 3 282.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 587.00 | 2 935.00 | | 4 587.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 969.00 | 24 577.00 | | 37 969.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 197 476.00 | | | 197 476.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38 187.00 | | | 38 187.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 386.00 | | | 27 386.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 807.00 | | | 17 807.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |