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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 455.00 | 92 064.00 | 33 391.00 | 125 455.00 |
040 Immobilisations financières | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 476.00 | 92 064.00 | 105 411.00 | 197 476.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
060 Stock marchandises | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
072 Créances – Autres | 7 962.00 | | 7 962.00 | 7 962.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
084 Disponibilités | 31 625.00 | | 31 625.00 | 31 625.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 865.00 | | 7 865.00 | 7 865.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 396.00 | | 169 396.00 | 169 396.00 |
110 Total général Actif | 366 872.00 | 92 064.00 | 274 807.00 | 366 872.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 537.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 577.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 212 114.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 937.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 111.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 337.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 644.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 693.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 807.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 151.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 918.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 309.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 901.00 | 6 475.00 | | 6 901.00 |
214 Production vendue de biens – France | 399 101.00 | 388 523.00 | | 399 101.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 910.00 | 912.00 | | 910.00 |
230 Autres produits | 3 953.00 | 1 001.00 | | 3 953.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 410 866.00 | 396 910.00 | | 410 866.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 193.00 | 3 062.00 | | 3 193.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 33.00 | -9.00 | | 33.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 832.00 | 101 257.00 | | 99 832.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13.00 | -501.00 | | -13.00 |
242 Autres charges externes. | 87 738.00 | 80 605.00 | | 87 738.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 408.00 | 3 799.00 | | 3 408.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 906.00 | 121 908.00 | | 123 906.00 |
252 Charges sociales | 39 597.00 | 45 534.00 | | 39 597.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 124.00 | 12 753.00 | | 10 124.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 367 819.00 | 368 408.00 | | 367 819.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 047.00 | 28 502.00 | | 43 047.00 |
280 Produits financiers | 265.00 | 174.00 | | 265.00 |
294 Charges financières | 760.00 | 1 245.00 | | 760.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 040.00 | 1 912.00 | | 15 040.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 935.00 | 503.00 | | 2 935.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 577.00 | 25 016.00 | | 24 577.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 280.00 | | | 280.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 325.00 | | | 191 325.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 606.00 | | | 24 606.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 327.00 | | | 16 327.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |