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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 505 159.00 | 190 003.00 | 315 156.00 | 505 159.00 |
040 Immobilisations financières | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 507 200.00 | 192 003.00 | 315 197.00 | 507 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
072 Créances – Autres | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
084 Disponibilités | 59 288.00 | | 59 288.00 | 59 288.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 500.00 | | 73 500.00 | 73 500.00 |
110 Total général Actif | 580 700.00 | 192 003.00 | 388 697.00 | 580 700.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 816.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 183.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 473.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 841.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 269 228.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 820.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 292.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 809.00 | |
176 Total des dettes | | | 362 856.00 | |
180 Total général Passif | | | 388 697.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 93 703.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 230 453.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 161 038.00 | | | 161 038.00 |
230 Autres produits | 711.00 | | | 711.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 749.00 | | | 161 749.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 292.00 | | | 10 292.00 |
242 Autres charges externes. | 33 275.00 | | | 33 275.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 392.00 | | | 392.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 860.00 | | | 860.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 339.00 | | | 24 339.00 |
252 Charges sociales | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
254 Dotations aux amortissements | 57 735.00 | | | 57 735.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 959.00 | | | 131 959.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 790.00 | | | 29 790.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
294 Charges financières | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 278.00 | | | 278.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 183.00 | | | 24 183.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 91 657.00 | | | 91 657.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 421 265.00 | | | 421 265.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 93 703.00 | | | 93 703.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -153.00 | | | -153.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 077.00 | | | 16 077.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |