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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 585 650.00 | 305 509.00 | 280 141.00 | 585 650.00 |
040 Immobilisations financières | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 587 691.00 | 307 509.00 | 280 182.00 | 587 691.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
072 Créances – Autres | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
084 Disponibilités | 48 819.00 | | 48 819.00 | 48 819.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 618.00 | | 62 618.00 | 62 618.00 |
110 Total général Actif | 650 309.00 | 307 509.00 | 342 800.00 | 650 309.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 499.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 193.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 893.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 585.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 208 298.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 546.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 717.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 371.00 | |
176 Total des dettes | | | 298 215.00 | |
180 Total général Passif | | | 342 800.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 876.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 167 133.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 164 880.00 | | | 164 880.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 881.00 | | | 164 881.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 079.00 | | | 13 079.00 |
242 Autres charges externes. | 38 896.00 | | | 38 896.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 880.00 | | | 880.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 501.00 | | | 28 501.00 |
252 Charges sociales | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
254 Dotations aux amortissements | 61 533.00 | | | 61 533.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 258.00 | | | 150 258.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 623.00 | | | 14 623.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
294 Charges financières | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 58 871.00 | | | 58 871.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 005.00 | | | 12 005.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 528 880.00 | | | 528 880.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70 876.00 | | | 70 876.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 066.00 | | | 12 066.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -4 443.00 | | | -4 443.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 443.00 | | | -4 443.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 932.00 | | | 16 932.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |