| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 665 355.00 | 348 207.00 | 317 148.00 | 665 355.00 |
040 Immobilisations financières | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 667 396.00 | 350 207.00 | 317 189.00 | 667 396.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
072 Créances – Autres | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
084 Disponibilités | 167 959.00 | | 167 959.00 | 167 959.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 046.00 | | 176 046.00 | 176 046.00 |
110 Total général Actif | 843 441.00 | 350 207.00 | 493 234.00 | 843 441.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 692.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 338.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 030.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 345 222.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 190.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 171.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 793.00 | |
176 Total des dettes | | | 443 204.00 | |
180 Total général Passif | | | 493 234.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 101 746.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 305.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 174 214.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 168 206.00 | | | 168 206.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 206.00 | | | 168 206.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 134.00 | | | 14 134.00 |
242 Autres charges externes. | 39 068.00 | | | 39 068.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 907.00 | | | 907.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 309.00 | | | 30 309.00 |
252 Charges sociales | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
254 Dotations aux amortissements | 57 911.00 | | | 57 911.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 259.00 | | | 151 259.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 947.00 | | | 16 947.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
294 Charges financières | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 095.00 | | | 11 095.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 653.00 | | | 30 653.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 71 093.00 | | | 71 093.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 587 691.00 | | | 587 691.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 101 746.00 | | | 101 746.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 041.00 | | | 22 041.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 523.00 | | | -3 523.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |