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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 150 000.00 | | 9 150 000.00 | 9 150 000.00 |
BZ Autres créances | 22 369.00 | | 22 369.00 | 22 369.00 |
CF Disponibilités | 1 163 623.00 | | 1 163 623.00 | 1 163 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 218.00 | | 1 186 218.00 | 1 186 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 336 218.00 | | 10 336 218.00 | 10 336 218.00 |
CU Autres participations | 9 150 000.00 | | 9 150 000.00 | 9 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 869 955.00 | 3 869 955.00 | | 3 869 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 305 815.00 | 249 843.00 | | 305 815.00 |
DG Autres réserves | 3 875 507.00 | 3 199 029.00 | | 3 875 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 067 102.00 | 1 119 446.00 | | 1 067 102.00 |
DL TOTAL (I) | 9 118 379.00 | 8 438 272.00 | | 9 118 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 210 277.00 | 1 789 894.00 | | 1 210 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 562.00 | 5 840.00 | | 7 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 839.00 | 1 795 734.00 | | 1 217 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 336 218.00 | 10 234 006.00 | | 10 336 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 076 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 079 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 056 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 044 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 369.00 | -39 169.00 | | -22 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 065.00 | 1 131 143.00 | | 1 079 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 962.00 | 11 698.00 | | 11 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 067 102.00 | 1 119 446.00 | | 1 067 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 150 000.00 | | | 9 150 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 150 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 150 000.00 | | | 9 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 210 277.00 | 599 461.00 | 610 816.00 | 1 210 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 573 738.00 | | | 573 738.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 369.00 | | | 22 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226.00 | | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 595.00 | 22 595.00 | | 22 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 839.00 | 607 023.00 | 610 816.00 | 1 217 839.00 |