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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 150 000.00 | | 9 150 000.00 | 9 150 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 57 314.00 | | 57 314.00 | 57 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 585.00 | | 57 585.00 | 57 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 207 585.00 | | 9 207 585.00 | 9 207 585.00 |
CU Autres participations | 9 150 000.00 | | 9 150 000.00 | 9 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 869 955.00 | 3 869 955.00 | | 3 869 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 386 996.00 | 386 996.00 | | 386 996.00 |
DG Autres réserves | 3 354 008.00 | 3 211 429.00 | | 3 354 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 583 054.00 | 1 712 579.00 | | 1 583 054.00 |
DL TOTAL (I) | 9 194 013.00 | 9 180 959.00 | | 9 194 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 150.00 | 7 079.00 | | 6 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 572.00 | 7 079.00 | | 13 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 207 585.00 | 9 188 038.00 | | 9 207 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 572.00 | 7 079.00 | | 13 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 601 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 601 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 601 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 590 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 601 650.00 | 1 724 703.00 | | 1 601 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 596.00 | 12 125.00 | | 18 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 583 054.00 | 1 712 579.00 | | 1 583 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 150 000.00 | | | 9 150 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 150 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 150 000.00 | | | 9 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 572.00 | 13 572.00 | | 13 572.00 |