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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 150 000.00 | | 9 150 000.00 | 9 150 000.00 |
BZ Autres créances | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
CF Disponibilités | 33 662.00 | | 33 662.00 | 33 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 038.00 | | 38 038.00 | 38 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 188 038.00 | | 9 188 038.00 | 9 188 038.00 |
CU Autres participations | 9 150 000.00 | | 9 150 000.00 | 9 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 869 955.00 | 3 869 955.00 | | 3 869 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 386 996.00 | 371 434.00 | | 386 996.00 |
DG Autres réserves | 3 211 429.00 | 4 483 730.00 | | 3 211 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 712 579.00 | 432 930.00 | | 1 712 579.00 |
DL TOTAL (I) | 9 180 959.00 | 9 158 049.00 | | 9 180 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 079.00 | 6 120.00 | | 7 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 079.00 | 6 120.00 | | 7 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 188 038.00 | 9 164 169.00 | | 9 188 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 079.00 | 6 120.00 | | 7 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 724 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 724 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 724 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 712 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 990.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 724 703.00 | 471 823.00 | | 1 724 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 125.00 | 38 894.00 | | 12 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 712 579.00 | 432 930.00 | | 1 712 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 150 000.00 | | | 9 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |