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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 531.00 | 5 272.00 | 3 259.00 | 8 531.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 531.00 | 5 272.00 | 28 259.00 | 33 531.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 6 696.00 | | 6 696.00 | 6 696.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
084 Disponibilités | 151 030.00 | | 151 030.00 | 151 030.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 722.00 | | 167 722.00 | 167 722.00 |
110 Total général Actif | 201 252.00 | 5 272.00 | 195 981.00 | 201 252.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 110 607.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 050.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 057.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 322.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 531.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 602.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 923.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 981.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 772.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 863.00 | 161 301.00 | | 96 863.00 |
230 Autres produits | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 873.00 | 161 301.00 | | 99 873.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 552.00 | 380.00 | | 552.00 |
242 Autres charges externes. | 22 240.00 | 21 657.00 | | 22 240.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 415.00 | 7 996.00 | | 8 415.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
252 Charges sociales | 27 618.00 | 30 200.00 | | 27 618.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 208.00 | 1 459.00 | | 1 208.00 |
262 Autres charges | 17 953.00 | 6 020.00 | | 17 953.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 986.00 | 127 713.00 | | 137 986.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 113.00 | 33 588.00 | | -38 113.00 |
280 Produits financiers | 180.00 | 187.00 | | 180.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 456.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -40 050.00 | 28 319.00 | | -40 050.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 772.00 | | | 772.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 759.00 | | | 32 759.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 772.00 | | | 772.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 373.00 | | | 19 373.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 010.00 | | | 3 010.00 |