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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 047.00 | 6 339.00 | 9 709.00 | 16 047.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 047.00 | 6 339.00 | 34 709.00 | 41 047.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 836.00 | | 21 836.00 | 21 836.00 |
072 Créances – Autres | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
084 Disponibilités | 170 817.00 | | 170 817.00 | 170 817.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 506.00 | | 204 506.00 | 204 506.00 |
110 Total général Actif | 245 553.00 | 6 339.00 | 239 215.00 | 245 553.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 582.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 544.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 626.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 254.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 729.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 334.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 589.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 215.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 546.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 228 198.00 | 137 449.00 | | 228 198.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 198.00 | 137 449.00 | | 228 198.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 782.00 | 521.00 | | 782.00 |
242 Autres charges externes. | 60 763.00 | 36 427.00 | | 60 763.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 634.00 | 8 167.00 | | 9 634.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
252 Charges sociales | 28 727.00 | 29 429.00 | | 28 727.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 131.00 | 2 056.00 | | 2 131.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 037.00 | 136 600.00 | | 162 037.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 162.00 | 849.00 | | 66 162.00 |
280 Produits financiers | 1 063.00 | 175.00 | | 1 063.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
300 Charges exceptionnelles | 680.00 | | | 680.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 544.00 | 1 025.00 | | 63 544.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 301.00 | | | 41 301.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 680.00 | | | 680.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 206.00 | | | 46 206.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 019.00 | | | 13 019.00 |