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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 301.00 | 7 328.00 | 8 974.00 | 16 301.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 301.00 | 7 328.00 | 33 974.00 | 41 301.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 887.00 | | 29 887.00 | 29 887.00 |
072 Créances – Autres | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
084 Disponibilités | 103 652.00 | | 103 652.00 | 103 652.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 498.00 | | 147 498.00 | 147 498.00 |
110 Total général Actif | 188 799.00 | 7 328.00 | 181 472.00 | 188 799.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 557.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 025.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 082.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 455.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 788.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 935.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 390.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 472.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 771.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 449.00 | 96 863.00 | | 137 449.00 |
230 Autres produits | | 3 010.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 449.00 | 99 873.00 | | 137 449.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 521.00 | 552.00 | | 521.00 |
242 Autres charges externes. | 36 427.00 | 22 240.00 | | 36 427.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 167.00 | 8 415.00 | | 8 167.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
252 Charges sociales | 29 429.00 | 27 618.00 | | 29 429.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 056.00 | 1 208.00 | | 2 056.00 |
262 Autres charges | | 17 953.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 136 600.00 | 137 986.00 | | 136 600.00 |
270 Résultat d’exploitation | 849.00 | -38 113.00 | | 849.00 |
280 Produits financiers | 175.00 | 180.00 | | 175.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 117.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 025.00 | -40 050.00 | | 1 025.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 531.00 | | | 33 531.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 490.00 | | | 27 490.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 714.00 | | | 5 714.00 |