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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 910.00 | 21 401.00 | 6 508.00 | 27 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 979.00 | 21 401.00 | 21 577.00 | 42 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 838.00 | | 7 838.00 | 7 838.00 |
BT Marchandises | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
BZ Autres créances | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
CF Disponibilités | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 954.00 | | 19 954.00 | 19 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 933.00 | 21 401.00 | 41 531.00 | 62 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 421.00 | | | -1 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
DL TOTAL (I) | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 018.00 | | | 16 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 040.00 | | | 31 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 531.00 | | | 41 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 239.00 | | | 23 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 456.00 | | 7 456.00 | 7 456.00 |
FG Production vendue services | 104 246.00 | | 104 246.00 | 104 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 702.00 | | 111 702.00 | 111 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -500.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 680.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 278.00 | | | 22 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 342.00 | | | 111 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 929.00 | | | 104 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 979.00 | | | 42 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 910.00 | | | 27 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68.00 | | | 68.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 721.00 | 5 680.00 | | 15 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 721.00 | 5 680.00 | | 15 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 462.00 | | | 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 018.00 | 8 217.00 | 7 801.00 | 16 018.00 |
VI Groupe et associés | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 950.00 | | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VW T.V.A. | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 040.00 | 23 239.00 | 7 801.00 | 31 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 524.00 | | | 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
ST Autres comptes | 10 363.00 | | | 10 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 815.00 | | | 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 340.00 | | | 22 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 537.00 | | | 20 537.00 |