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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 751.00 | 11 515.00 | 33 236.00 | 44 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 751.00 | 11 515.00 | 48 236.00 | 59 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 684.00 | | 7 684.00 | 7 684.00 |
BT Marchandises | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
BZ Autres créances | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CF Disponibilités | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 315.00 | | 16 315.00 | 16 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 066.00 | 11 515.00 | 64 551.00 | 76 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 042.00 | | | -8 042.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
DL TOTAL (I) | 15 385.00 | | | 15 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 595.00 | | | 29 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 166.00 | | | 49 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 551.00 | | | 64 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 191.00 | | | 23 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 099.00 | | 7 099.00 | 7 099.00 |
FG Production vendue services | 114 138.00 | | 114 138.00 | 114 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 238.00 | | 121 238.00 | 121 238.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 151.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 706.00 | | | 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162.00 | | | 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162.00 | | | 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 648.00 | | | 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 648.00 | | | 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -485.00 | | | -485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 779.00 | | | 126 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 822.00 | | | 134 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 042.00 | | | -8 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 910.00 | | 35 501.00 | 42 910.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 660.00 | 59 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 660.00 | 44 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 910.00 | | 35 501.00 | 27 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 619.00 | 4 151.00 | 18 255.00 | 25 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 619.00 | 4 151.00 | 18 255.00 | 25 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VB T. V. A. | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 595.00 | 3 620.00 | 24 803.00 | 29 595.00 |
VI Groupe et associés | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 915.00 | | | 31 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VW T.V.A. | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 166.00 | 23 191.00 | 24 803.00 | 49 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 476.00 | | | 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
ST Autres comptes | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
YW Taxe professionnelle | 879.00 | | | 879.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 248.00 | | | 24 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |