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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 910.00 | 25 619.00 | 2 290.00 | 27 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 910.00 | 25 619.00 | 17 290.00 | 42 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 347.00 | | 7 347.00 | 7 347.00 |
BT Marchandises | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
BZ Autres créances | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CF Disponibilités | 7 284.00 | | 7 284.00 | 7 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 155.00 | | 22 155.00 | 22 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 066.00 | 25 619.00 | 39 446.00 | 65 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 11 751.00 | | | 11 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298.00 | | | 298.00 |
DL TOTAL (I) | 17 550.00 | | | 17 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 896.00 | | | 21 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 446.00 | | | 39 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 896.00 | | | 21 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 189.00 | | 7 189.00 | 7 189.00 |
FG Production vendue services | 116 232.00 | | 116 232.00 | 116 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 421.00 | | 123 421.00 | 123 421.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 498.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 425.00 | | | 124 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 126.00 | | | 124 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298.00 | | | 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 910.00 | | | 42 910.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 910.00 | | | 27 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 121.00 | 1 498.00 | | 24 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 121.00 | 1 498.00 | | 24 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VB T. V. A. | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VI Groupe et associés | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VW T.V.A. | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 896.00 | 21 896.00 | | 21 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
ST Autres comptes | 11 297.00 | | | 11 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
YW Taxe professionnelle | 848.00 | | | 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 684.00 | | | 24 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 773.00 | | | 23 773.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |