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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 112.00 | 29 112.00 | | 29 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 310.00 | 518 998.00 | 34 312.00 | 553 310.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 306.00 | | 16 306.00 | 16 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 728.00 | 548 110.00 | 50 618.00 | 598 728.00 |
BT Marchandises | 1 448 870.00 | 77 784.00 | 1 371 086.00 | 1 448 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 567.00 | | 256 567.00 | 256 567.00 |
BZ Autres créances | 46 867.00 | | 46 867.00 | 46 867.00 |
CF Disponibilités | 263 636.00 | | 263 636.00 | 263 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 705.00 | | 32 705.00 | 32 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 048 645.00 | 77 784.00 | 1 970 861.00 | 2 048 645.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 652 049.00 | 625 894.00 | 2 026 155.00 | 2 652 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 79 281.00 | 79 281.00 | | 79 281.00 |
DG Autres réserves | 1 377 000.00 | 1 243 000.00 | | 1 377 000.00 |
DH Report à nouveau | 328.00 | 268.00 | | 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 627.00 | 134 060.00 | | 82 627.00 |
DL TOTAL (I) | 1 649 235.00 | 1 566 608.00 | | 1 649 235.00 |
DP Provisions pour risques | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 357.00 | 38 884.00 | | 55 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 314.00 | 118 053.00 | | 148 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 130.00 | 165 159.00 | | 166 130.00 |
EA Autres dettes | 2 441.00 | 150.00 | | 2 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 243.00 | 322 246.00 | | 372 243.00 |
ED (V) | | 934.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 155.00 | 1 889 788.00 | | 2 026 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 243.00 | 322 246.00 | | 372 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 852 829.00 | 55 025.00 | 1 907 853.00 | 1 852 829.00 |
FG Production vendue services | 80 739.00 | | 80 739.00 | 80 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 933 568.00 | 55 025.00 | 1 988 593.00 | 1 933 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 995 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 588 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 415.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 878 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 040.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 668.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 677.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 252.00 | | | 252.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 591.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252.00 | 5 591.00 | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252.00 | -5 591.00 | | -252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 326.00 | 51 458.00 | | 28 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 999 884.00 | 2 505 103.00 | | 1 999 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 917 257.00 | 2 371 043.00 | | 1 917 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 627.00 | 134 060.00 | | 82 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 370.00 | | 10 633.00 | 594 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 252.00 | 16 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 275.00 | 598 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 023.00 | 582 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 812.00 | | 10 633.00 | 577 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 558.00 | | | 16 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 975.00 | 16 135.00 | | 531 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 975.00 | 16 135.00 | | 531 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 677.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 73 697.00 | 9 415.00 | 5 328.00 | 73 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 697.00 | 9 415.00 | 5 328.00 | 73 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 697.00 | 14 092.00 | 5 328.00 | 73 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 415.00 | 5 328.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 677.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 314.00 | 148 314.00 | | 148 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 337.00 | 41 337.00 | | 41 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 101.00 | 76 101.00 | | 76 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 306.00 | | | 16 306.00 |
UX Autres créances clients | 256 567.00 | | | 256 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | | | 73.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 661.00 | | | 661.00 |
VB T. V. A. | 16 001.00 | | | 16 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 207.00 | | | 27 207.00 |
VP Divers | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209.00 | | | 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 705.00 | | | 32 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 445.00 | 336 139.00 | 16 306.00 | 352 445.00 |
VW T.V.A. | 48 076.00 | 48 076.00 | | 48 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 886.00 | 316 886.00 | | 316 886.00 |