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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 615.00 | 28 615.00 | | 28 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 016.00 | 457 259.00 | 2 757.00 | 460 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 917.00 | | 15 917.00 | 15 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 548.00 | 485 874.00 | 18 674.00 | 504 548.00 |
BT Marchandises | 710 762.00 | 127 175.00 | 583 587.00 | 710 762.00 |
BZ Autres créances | 69 728.00 | | 69 728.00 | 69 728.00 |
CF Disponibilités | 722 736.00 | | 722 736.00 | 722 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 089.00 | | 23 089.00 | 23 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 315.00 | 127 175.00 | 1 399 140.00 | 1 526 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 863.00 | 613 049.00 | 1 417 814.00 | 2 030 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 79 281.00 | 79 281.00 | | 79 281.00 |
DG Autres réserves | 1 459 000.00 | 1 459 000.00 | | 1 459 000.00 |
DH Report à nouveau | -422 425.00 | -160 732.00 | | -422 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -484.00 | -261 693.00 | | -484.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 371.00 | 1 225 856.00 | | 1 225 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 415.00 | 25 915.00 | | 8 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 478.00 | 150 794.00 | | 139 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 550.00 | 87 151.00 | | 44 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 443.00 | 263 860.00 | | 192 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 814.00 | 1 489 715.00 | | 1 417 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 443.00 | 263 860.00 | | 192 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 444 308.00 | 13 120.00 | 457 428.00 | 444 308.00 |
FG Production vendue services | 36 788.00 | | 36 788.00 | 36 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 097.00 | 13 120.00 | 494 216.00 | 481 097.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 97 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 625.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -418.00 | |
GN Différences positives de change | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 950.00 | 8 303.00 | | 950.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | 199.00 | | 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 338.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 338.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 16 839.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 696.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 117 535.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -96 197.00 | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 651.00 | 805 372.00 | | 540 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 136.00 | 1 067 065.00 | | 541 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -484.00 | -261 693.00 | | -484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 548.00 | | | 504 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 488 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 631.00 | | | 488 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 917.00 | | | 15 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 455.00 | 1 420.00 | | 484 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 455.00 | 1 420.00 | | 484 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 123 550.00 | 3 625.00 | | 123 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 550.00 | 3 625.00 | | 123 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 550.00 | 3 625.00 | | 123 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 625.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 478.00 | 139 478.00 | | 139 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 939.00 | 13 939.00 | | 13 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 160.00 | 21 160.00 | | 21 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 917.00 | | 15 917.00 | 15 917.00 |
VB T. V. A. | 23 443.00 | 23 443.00 | | 23 443.00 |
VP Divers | 45 421.00 | 45 421.00 | | 45 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 089.00 | 23 089.00 | | 23 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 734.00 | 92 817.00 | 15 917.00 | 108 734.00 |
VW T.V.A. | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 028.00 | 184 028.00 | | 184 028.00 |