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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 304.00 | 52 952.00 | 8 352.00 | 61 304.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 354.00 | 52 952.00 | 158 402.00 | 211 354.00 |
060 Stock marchandises | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
072 Créances – Autres | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
084 Disponibilités | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
092 Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
110 Total général Actif | 217 101.00 | 52 952.00 | 164 149.00 | 217 101.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 227.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 537.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 764.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 962.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 919.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 158.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 504.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 385.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 149.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 655.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 174 851.00 | 170 982.00 | | 174 851.00 |
230 Autres produits | 461.00 | 11.00 | | 461.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 312.00 | 170 993.00 | | 175 312.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 665.00 | 53 155.00 | | 45 665.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 730.00 | -4 451.00 | | 4 730.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 581.00 | 7 047.00 | | 8 581.00 |
242 Autres charges externes. | 42 610.00 | 42 653.00 | | 42 610.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 571.00 | | | 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 514.00 | 5 042.00 | | 4 514.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 474.00 | 33 457.00 | | 35 474.00 |
252 Charges sociales | 11 092.00 | 9 573.00 | | 11 092.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 684.00 | 12 040.00 | | 5 684.00 |
262 Autres charges | 1 958.00 | 1 911.00 | | 1 958.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 309.00 | 160 427.00 | | 160 309.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 003.00 | 10 565.00 | | 15 003.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 458.00 | | |
294 Charges financières | 3 906.00 | 4 879.00 | | 3 906.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 018.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 560.00 | 686.00 | | 1 560.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 537.00 | 4 440.00 | | 9 537.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 054.00 | | | 206 054.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 576.00 | | | 30 576.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 817.00 | | | 10 817.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |