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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 304.00 | 55 106.00 | 6 198.00 | 61 304.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 354.00 | 55 106.00 | 156 248.00 | 211 354.00 |
060 Stock marchandises | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
072 Créances – Autres | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
084 Disponibilités | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
092 Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 819.00 | | 6 819.00 | 6 819.00 |
110 Total général Actif | 218 173.00 | 55 106.00 | 163 066.00 | 218 173.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 764.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 086.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 850.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 118.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 357.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 614.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 742.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 216.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 066.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 518.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 191 751.00 | 174 851.00 | | 191 751.00 |
230 Autres produits | 450.00 | 461.00 | | 450.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 201.00 | 175 312.00 | | 192 201.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 943.00 | 45 665.00 | | 54 943.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -454.00 | 4 730.00 | | -454.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 459.00 | 8 581.00 | | 12 459.00 |
242 Autres charges externes. | 42 402.00 | 42 610.00 | | 42 402.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 590.00 | | | 590.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 362.00 | 4 514.00 | | 5 362.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 214.00 | 35 474.00 | | 26 214.00 |
252 Charges sociales | 9 372.00 | 11 092.00 | | 9 372.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 154.00 | 5 684.00 | | 2 154.00 |
262 Autres charges | 1 959.00 | 1 958.00 | | 1 959.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 411.00 | 160 309.00 | | 154 411.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 790.00 | 15 003.00 | | 37 790.00 |
280 Produits financiers | 416.00 | | | 416.00 |
294 Charges financières | 2 955.00 | 3 906.00 | | 2 955.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 165.00 | 1 560.00 | | 5 165.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 086.00 | 9 537.00 | | 30 086.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 354.00 | | | 211 354.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 321.00 | | | 33 321.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 198.00 | | | 13 198.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |