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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 304.00 | 57 179.00 | 4 125.00 | 61 304.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 354.00 | 57 179.00 | 154 175.00 | 211 354.00 |
060 Stock marchandises | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
072 Créances – Autres | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
084 Disponibilités | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
092 Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
110 Total général Actif | 216 134.00 | 57 179.00 | 158 954.00 | 216 134.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 850.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 041.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 891.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 608.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 806.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 738.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 649.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 063.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 954.00 | |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 300.00 | 40 300.00 | | 40 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 004.00 | 18 941.00 | 2 063.00 | 21 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 354.00 | 59 241.00 | 152 113.00 | 211 354.00 |
BT Marchandises | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 7 745.00 | | 7 745.00 | 7 745.00 |
CF Disponibilités | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 358.00 | | 10 358.00 | 10 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 712.00 | 59 241.00 | 162 471.00 | 221 712.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 83 891.00 | 49 850.00 | | 83 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 990.00 | 34 041.00 | | 21 990.00 |
DL TOTAL (I) | 116 881.00 | 94 891.00 | | 116 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 789.00 | 19 608.00 | | 9 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 653.00 | 35 738.00 | | 32 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 346.00 | 1 806.00 | | 1 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 080.00 | 6 012.00 | | 1 080.00 |
EA Autres dettes | 721.00 | 900.00 | | 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 590.00 | 64 063.00 | | 45 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 471.00 | 158 954.00 | | 162 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 590.00 | 64 063.00 | | 45 590.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 653.00 | | | 32 653.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 354.00 | | | 211 354.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 123.00 | | | 31 123.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 116.00 | | | 13 116.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |