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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 828.00 | 19 343.00 | 1 485.00 | 20 828.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 563.00 | 48 107.00 | 28 456.00 | 76 563.00 |
040 Immobilisations financières | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 713.00 | 67 451.00 | 174 262.00 | 241 713.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
072 Créances – Autres | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
084 Disponibilités | 7 821.00 | | 7 821.00 | 7 821.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 395.00 | | 10 395.00 | 10 395.00 |
110 Total général Actif | 252 109.00 | 67 451.00 | 184 658.00 | 252 109.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 888.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 245.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 980.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 231.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 820.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 413.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 658.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 585.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 106.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 048.00 | | | 182 048.00 |
230 Autres produits | 40.00 | | | 40.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 089.00 | | | 182 089.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 001.00 | | | 51 001.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -830.00 | | | -830.00 |
242 Autres charges externes. | 46 517.00 | | | 46 517.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 574.00 | | | 574.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 786.00 | | | 28 786.00 |
252 Charges sociales | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 706.00 | | | 11 706.00 |
262 Autres charges | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 995.00 | | | 153 995.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 093.00 | | | 28 093.00 |
294 Charges financières | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 134.00 | | | 22 134.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 236 128.00 | | | 236 128.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 795.00 | | | 21 795.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |