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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
028 Immobilisations corporelles | 239 238.00 | 98 627.00 | 140 610.00 | 239 238.00 |
040 Immobilisations financières | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 385 060.00 | 99 656.00 | 285 404.00 | 385 060.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
072 Créances – Autres | 36 014.00 | | 36 014.00 | 36 014.00 |
084 Disponibilités | 85 185.00 | | 85 185.00 | 85 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 399.00 | | 121 399.00 | 121 399.00 |
110 Total général Actif | 506 460.00 | 99 656.00 | 406 803.00 | 506 460.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 83 609.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 89 582.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 184 192.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 173 303.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 585.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 739.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 721.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 610.00 | |
180 Total général Passif | | | 406 803.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 891.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 157 938.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 315 368.00 | | | 315 368.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 57 027.00 | | | 57 027.00 |
230 Autres produits | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 381 656.00 | | | 381 656.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 206.00 | | | 70 206.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 400.00 | | | 400.00 |
242 Autres charges externes. | 66 323.00 | | | 66 323.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 704.00 | | | 704.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 249.00 | | | 83 249.00 |
252 Charges sociales | 18 483.00 | | | 18 483.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 690.00 | | | 21 690.00 |
262 Autres charges | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 313.00 | | | 265 313.00 |
270 Résultat d’exploitation | 116 343.00 | | | 116 343.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 156.00 | | | 20 156.00 |
310 Bénéfice ou perte | 89 582.00 | | | 89 582.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 50 352.00 | | | 50 352.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 350 969.00 | | | 350 969.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 891.00 | | | 53 891.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |