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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
028 Immobilisations corporelles | 185 356.00 | 76 937.00 | 108 418.00 | 185 356.00 |
040 Immobilisations financières | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 331 169.00 | 77 966.00 | 253 203.00 | 331 169.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
084 Disponibilités | 39 373.00 | | 39 373.00 | 39 373.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 246.00 | | 48 246.00 | 48 246.00 |
110 Total général Actif | 379 416.00 | 77 966.00 | 301 450.00 | 379 416.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 260.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 319.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 579.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 062.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 480.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 809.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 327.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 870.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 450.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 103 695.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 062.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 385 700.00 | | | 385 700.00 |
230 Autres produits | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 388 965.00 | | | 388 965.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 639.00 | | | 88 639.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -124.00 | | | -124.00 |
242 Autres charges externes. | 69 240.00 | | | 69 240.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 675.00 | | | 675.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 536.00 | | | 104 536.00 |
252 Charges sociales | 25 849.00 | | | 25 849.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 995.00 | | | 15 995.00 |
262 Autres charges | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 313 221.00 | | | 313 221.00 |
270 Résultat d’exploitation | 75 744.00 | | | 75 744.00 |
294 Charges financières | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 471.00 | | | 16 471.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 319.00 | | | 56 319.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 617.00 | | | 23 617.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 71 961.00 | | | 71 961.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 463.00 | | | 463.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 267 234.00 | | | 267 234.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 103 695.00 | | | 103 695.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 39 761.00 | | | 39 761.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 074.00 | | | 44 074.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 259.00 | | | 35 259.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |