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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 901.00 | 12 901.00 | | 12 901.00 |
028 Immobilisations corporelles | 213 169.00 | 104 442.00 | 108 727.00 | 213 169.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 422 070.00 | 117 343.00 | 304 727.00 | 422 070.00 |
060 Stock marchandises | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
072 Créances – Autres | 11 449.00 | | 11 449.00 | 11 449.00 |
084 Disponibilités | 23 980.00 | | 23 980.00 | 23 980.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 669.00 | | 38 669.00 | 38 669.00 |
110 Total général Actif | 460 739.00 | 117 343.00 | 343 396.00 | 460 739.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 844.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 308.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 464.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 014.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 380.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 185 310.00 | | |
172 Autres dettes | | | 218 538.00 | |
176 Total des dettes | | | 336 932.00 | |
180 Total général Passif | | | 343 396.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 434.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 354 826.00 | 326 072.00 | | 354 826.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 354 826.00 | 326 072.00 | | 354 826.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 710.00 | 92 371.00 | | 95 710.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 737.00 | 716.00 | | -2 737.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 676.00 | 4 061.00 | | 5 676.00 |
242 Autres charges externes. | 82 257.00 | 67 046.00 | | 82 257.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 690.00 | 7 523.00 | | 8 690.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 648.00 | 82 941.00 | | 83 648.00 |
252 Charges sociales | 19 208.00 | 13 894.00 | | 19 208.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 704.00 | 26 825.00 | | 24 704.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 317 167.00 | 295 377.00 | | 317 167.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 660.00 | 30 696.00 | | 37 660.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | 40.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 5 022.00 | 6 999.00 | | 5 022.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 333.00 | 652.00 | | 1 333.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 308.00 | 23 085.00 | | 31 308.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 420 636.00 | | | 420 636.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 481.00 | | | 36 481.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 041.00 | | | 18 041.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |