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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 901.00 | 13 342.00 | 559.00 | 13 901.00 |
028 Immobilisations corporelles | 216 278.00 | 150 151.00 | 66 127.00 | 216 278.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 426 179.00 | 163 493.00 | 262 686.00 | 426 179.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
084 Disponibilités | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 789.00 | | 14 789.00 | 14 789.00 |
110 Total général Actif | 440 968.00 | 163 493.00 | 277 475.00 | 440 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 35 863.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 776.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 639.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 596.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 201.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 151 822.00 | | |
172 Autres dettes | | | 164 039.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 836.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 475.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 129.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 319 226.00 | 320 142.00 | | 319 226.00 |
230 Autres produits | 4 195.00 | 1 661.00 | | 4 195.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 421.00 | 321 804.00 | | 323 421.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 605.00 | 86 584.00 | | 84 605.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 993.00 | -292.00 | | 2 993.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 142.00 | 5 612.00 | | 2 142.00 |
242 Autres charges externes. | 80 787.00 | 76 903.00 | | 80 787.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 308.00 | 5 298.00 | | 5 308.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 443.00 | 63 248.00 | | 73 443.00 |
252 Charges sociales | 18 563.00 | 12 083.00 | | 18 563.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 698.00 | 24 452.00 | | 21 698.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 177.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 570.00 | 274 065.00 | | 289 570.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 852.00 | 47 739.00 | | 33 852.00 |
294 Charges financières | 2 013.00 | 3 803.00 | | 2 013.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 110.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 062.00 | 3 427.00 | | 4 062.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 776.00 | 40 399.00 | | 27 776.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 424 050.00 | | | 424 050.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 933.00 | | | 32 933.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 407.00 | | | 16 407.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |