| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 901.00 | 13 008.00 | 893.00 | 13 901.00 |
028 Immobilisations corporelles | 214 149.00 | 128 787.00 | 85 362.00 | 214 149.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 424 050.00 | 141 795.00 | 282 255.00 | 424 050.00 |
060 Stock marchandises | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
072 Créances – Autres | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
084 Disponibilités | 23 694.00 | | 23 694.00 | 23 694.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 843.00 | | 32 843.00 | 32 843.00 |
110 Total général Actif | 456 893.00 | 141 795.00 | 315 098.00 | 456 893.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 536.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 399.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 863.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 883.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 141.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 157 310.00 | | |
172 Autres dettes | | | 182 212.00 | |
176 Total des dettes | | | 268 236.00 | |
180 Total général Passif | | | 315 098.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 980.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 250.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 320 142.00 | 354 826.00 | | 320 142.00 |
230 Autres produits | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 804.00 | 354 826.00 | | 321 804.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 584.00 | 95 710.00 | | 86 584.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -292.00 | -2 737.00 | | -292.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 612.00 | 5 676.00 | | 5 612.00 |
242 Autres charges externes. | 76 903.00 | 82 257.00 | | 76 903.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 298.00 | 8 690.00 | | 5 298.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 248.00 | 83 648.00 | | 63 248.00 |
252 Charges sociales | 12 083.00 | 19 208.00 | | 12 083.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 452.00 | 24 704.00 | | 24 452.00 |
262 Autres charges | 177.00 | 10.00 | | 177.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 065.00 | 317 167.00 | | 274 065.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 739.00 | 37 660.00 | | 47 739.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3.00 | | |
294 Charges financières | 3 803.00 | 5 022.00 | | 3 803.00 |
300 Charges exceptionnelles | 110.00 | 1 333.00 | | 110.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 399.00 | 31 308.00 | | 40 399.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 980.00 | | | 980.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 422 070.00 | | | 422 070.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 952.00 | | | 32 952.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 896.00 | | | 15 896.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |